1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Новая концессионная компания»

1.3. Место нахождения эмитента

Г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1137746873406

1.5. ИНН эмитента

7726730225

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

15630-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

10.02.2021

2. Содержание сообщения

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса Б2 с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-12-15630-А от 28.10.2019 г.

2.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента

2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «10» февраля 2021 г.

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 10.02.2021 г. Приказ Директора № НКК-ПР-2021-5 от «10» февраля 2021 г.

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Процентная ставка по первому купонному периоду: 5,85% годовых.

Процентная ставка по второму купонному периоду: 5,85 % годовых.

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям (а также в расчете на одну Облигацию) класса «Б2» по каждому купонному периоду (1-58) определить на текущую дату  не представляется возможным ввиду отсутствия данных по номинальной стоимости ценных бумаг в дату выплаты j-го купона, рассчитанной в соответствии с формулой (1.1) и (1.2);

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода производится по следующей формуле:

КД j= Cj * Ni₁* (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где

j –  номер соответствующего купонного периода с -1го до окончания 19-ого купонного периода

КД j - величина купонного дохода по каждой Облигации, рассчитываемая с 1-го  до окончания 19-ого купонного периода

Ni₁ – номинальная стоимость одной облигации в дату выплаты j-го купона, рассчитанная в соответствии с формулой (1.1);

Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительнопроизводится  по следующей формуле:

КДk= Ck * Ni₂ * (Tk – Tk-1) / (365 * 100%), где

k  -номер соответствующего купонного периода с начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно.

КДk - величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитываемая начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно

Ni₂  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату выплаты k-го купона, рассчитывается в соответствии с формулой (1.2)

Ck - размер процентной ставки по k-му купону (в процентах годовых);

Tk - дата окончания k-го купонного периода Облигаций;

Tk-1 - дата начала k-го купонного периода Облигаций

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпусков в дату начала размещения   облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для каждой даты, следующей за датой начала размещения облигаций с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода, номинальная стоимость облигации рассчитывается по формуле:

Ni₁ = Nbase * I_i   ,  (1.1)

где:

i - календарная дата;

Ni₁  - номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно и до даты полного погашения, непогашенная часть номинальной стоимости облигации рассчитывается по формуле:

Ni₂ = Nbase * Ii*(100% - 2,5 %*(k-19)),  (1.2)

где:

Ni₂  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

i - календарная дата;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

k – порядковый номер купонного периода, на который приходится календарная дата расчета непогашенной части номинальной стоимости, начиная  с 20-го и заканчивая 58-м.

 I_i = INDEX_i / INDEX_base  (2)

где:

Ii - индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату i. Значение Ii определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату начала размещения   облигаций равен «1.00000»;

Индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций с учетом ее погашения (амортизации).

Если   Ii - индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i принимает значение меньше «1.00000», то для расчетов номинальной стоимости облигаций  (Ni1), непогашенной части номинальной стоимости облигации (Ni2) в дату i  принимается значение Ii равное «1.00000»

INDEXbase - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Значение INDEXbase определяется по формуле (3), где в качестве даты i используется дата начала размещения   облигаций;

INDEX_i = REF _CPI_M(i)-4 +(RER _CPI_M(i)-3 – REF _CPI_M(i)-4) * (n – 1) / d(i),    (3)

где

INDEXi- индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

n - порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц);

M (i) - порядковый номер Расчетного месяца для даты i;

M (i) – 3 - порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

M (i) – 4 - порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

d (i) - количество дней в Расчетном месяце даты i.

REF_CPI_M(i)-k– индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц (M(i)–k), опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: www.gks.ru;

M(i)–k - порядковый номер месяца за k (k=3, 4) месяцев до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно.

В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения REF_CPI_M(i)-kза два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение REF_CPI_M(i)-kопределяется по формуле:

REF_CPI_M(i)-k = REF _CPI_M(i)-k-1 * (REF_ CPI_M(i)-k-1 / REF_CPI_{M(i)-k -2} ),        (4)                                                          

Процентная ставка по первому купонному периоду: 5,85% годовых.

Процентная ставка по второму купонному периоду: 5,85 % годовых.

Cтавка купона с 3-го по 58-й определяется по формуле:

 = Ставка доходности - R_j , если E_j = 1, где:

– ставка купона для j-го купонного периода в процентах годовых;  

Ставка доходности по облигациям определена на уровне 9,3% годовых.

Rj – накопленный индекс потребительских цен, рассчитываемый по формуле:

Rj = ((CPI_M(i)-15/100 * CPI_M(i)-14/100 * CPI_M(i)-13/100 * CPI_M(i)-12/100 * CPI_M(i)-11/100 * CPI_M(i)-10/100 * CPI_M(i)-9/100 * CPI_M(i)-8/100 * CPI_M(i)-7/100 * CPI_M(i)-6/100 * CPI_M(i)-5/100 * CPI_M(i)-4/100) – 1) * 100%

где:

i – дата определения купона

M (i) – месяц определения купона

CPI_M(i)-15 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 15 месяцев до месяца определения ставки купона

CPI_M(i)-14 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 14 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-13 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 13 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-12 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 12 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-11 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 11 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-10 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 10 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-9 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 9 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-8 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 8 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-7 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 7 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-6 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 6 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-5 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 5 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPI_M(i)-4 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 4 месяцев до месяца определения ставки купона.

Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий месяц публикуются на сайте https://www.gks.ru/price

В случае, если R_jпринимает значение меньше 0%, значение R_j принимается равным 0%.

E_j – накопленное превышение инфляции над ставкой доходности.

Значения E₁ и E₂ принимаются равными 1.

Для j большего или равного 3 E_j рассчитывается по формуле:

E_j = E_j-1 * (1 + (R_j – Ставка доходности)/100)

В случае, если E_j принимает значение меньше 1, значение E_j принимается равным 1.

Если значение Ej больше единицы, значение  принимается равным 0,01%

В случае, если  принимает значение менее 0,01%, значение  принимается равным 0,01%.

Ставка по 3-58 купонным периодам определяется в соответствии с вышеуказанным порядком Директором АО «Новая концессионная компания» не позднее чем за 2 (два) дня до начала соответствующего купонного периода.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

3. Подпись

3.1. Директор АО «Новая концессионная компания»

М.В.Плахов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата

“

10

”

февраля

20

21

г.

М.П.