13.08.2020 Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Новая концессионная компания»

1.3. Место нахождения эмитента

Г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1137746873406

1.5. ИНН эмитента

7726730225

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

15630-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

http://nkk-sdkp.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

13.08.2020

 

2. Содержание сообщения

 

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса Б1 с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

 

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-11-15630-А от 28.10.2019 г.

 

2.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента

 

2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «13» августа 2020 г.

 

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 13.08.2020 г. Приказ Директора № НКК-ПР-2020-0008  от «13» августа 2020 г.

 

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

 

 

купонный период

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Кол-во дней купонного периода

1

18.08.2020

15.02.2021

182

2

15.02.2021

15.08.2021

182

3

15.08.2021

12.02.2022

182

4

12.02.2022

12.08.2022

182

5

12.08.2022

09.02.2023

182

6

09.02.2023

09.08.2023

182

7

09.08.2023

06.02.2024

182

8

06.02.2024

05.08.2024

182

9

05.08.2024

02.02.2025

182

10

02.02.2025

02.08.2025

182

11

02.08.2025

30.01.2026

182

12

30.01.2026

30.07.2026

182

13

30.07.2026

27.01.2027

182

14

27.01.2027

27.07.2027

182

15

27.07.2027

24.01.2028

182

16

24.01.2028

23.07.2028

182

17

23.07.2028

20.01.2029

182

18

20.01.2029

20.07.2029

182

19

20.07.2029

17.01.2030

182

20

17.01.2030

17.07.2030

182

21

17.07.2030

14.01.2031

182

22

14.01.2031

14.07.2031

182

23

14.07.2031

11.01.2032

182

24

11.01.2032

10.07.2032

182

25

10.07.2032

07.01.2033

182

26

07.01.2033

07.07.2033

182

27

07.07.2033

04.01.2034

182

28

04.01.2034

04.07.2034

182

29

04.07.2034

01.01.2035

182

30

01.01.2035

01.07.2035

182

31

01.07.2035

29.12.2035

182

32

29.12.2035

27.06.2036

182

33

27.06.2036

25.12.2036

182

34

25.12.2036

24.06.2037

182

35

24.06.2037

22.12.2037

182

36

22.12.2037

21.06.2038

182

37

21.06.2038

19.12.2038

182

38

19.12.2038

18.06.2039

182

39

18.06.2039

16.12.2039

182

40

16.12.2039

14.06.2040

182

41

14.06.2040

12.12.2040

182

42

12.12.2040

11.06.2041

182

43

11.06.2041

09.12.2041

182

44

09.12.2041

08.06.2042

182

45

08.06.2042

06.12.2042

182

46

06.12.2042

05.06.2043

182

47

05.06.2043

03.12.2043

182

48

03.12.2043

01.06.2044

182

49

01.06.2044

29.11.2044

182

50

29.11.2044

29.05.2045

182

51

29.05.2045

26.11.2045

182

52

26.11.2045

26.05.2046

182

53

26.05.2046

23.11.2046

182

54

23.11.2046

23.05.2047

182

55

23.05.2047

20.11.2047

182

56

20.11.2047

19.05.2048

182

57

19.05.2048

16.11.2048

182

58

16.11.2048

16.05.2049

182

 

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

 

Процентная ставка по первому купонному периоду: 6,2% годовых.

Процентная ставка по второму купонному периоду: 6,2 % годовых.

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям (а также в расчете на одну Облигацию) класса «Б1» по каждому купонному периоду (1-58) определить на текущую дату  не представляется возможным ввиду отсутствия данных по номинальной стоимости ценных бумаг в дату выплаты j-го купона, рассчитанной в соответствии с формулой (1.1) и (1.2);

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода производится по следующей формуле:

КД j= Cj * Ni1* (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где

j –  номер соответствующего купонного периода с -1го до окончания 19-ого купонного периода

КД j - величина купонного дохода по каждой Облигации, рассчитываемая с 1-го  до окончания 19-ого купонного периода

Ni1 – номинальная стоимость одной облигации в дату выплаты j-го купона, рассчитанная в соответствии с формулой (1.1);

Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительнопроизводится  по следующей формуле:

КДk= Ck * Ni2 * (Tk – Tk-1) / (365 * 100%), где

k  -номер соответствующего купонного периода с начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно.

КДk - величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитываемая начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно

Ni2  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату выплаты k-го купона, рассчитывается в соответствии с формулой (1.2)

Ck - размер процентной ставки по k-му купону (в процентах годовых);

Tk - дата окончания k-го купонного периода Облигаций;

Tk-1 - дата начала k-го купонного периода Облигаций

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпусков в дату начала размещения   облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

Для каждой даты, следующей за датой начала размещения облигаций с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода, номинальная стоимость облигации рассчитывается по формуле:

 

Ni1 = Nbase * Ii   ,  (1.1)

 

где:

i - календарная дата;

Ni1  - номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

 

Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно и до даты полного погашения, непогашенная часть номинальной стоимости облигации рассчитывается по формуле:

 

Ni2 = Nbase * Ii*(100% - 2,5 %*(k-19))(1.2)

 

где:

Ni2  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

i - календарная дата;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

k – порядковый номер купонного периода, на который приходится календарная дата расчета непогашенной части номинальной стоимости, начиная  с 20-го и заканчивая 58-м.

 

 

 Ii = INDEXi / INDEXbase  (2)

  

где:

Ii - индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату i. Значение Ii определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату начала размещения   облигаций равен «1.00000»;

 

Индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций с учетом ее погашения (амортизации).


Если   Ii - индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i принимает значение меньше «1.00000», то для расчетов номинальной стоимости облигаций  (Ni1), непогашенной части номинальной стоимости облигации (Ni2) в дату i  принимается значение Ii равное «1.00000»

 

 

INDEXbase - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Значение INDEXbase определяется по формуле (3), где в качестве даты i используется дата начала размещения   облигаций;

 

 

INDEXi = REF _CPIM(i)-4 +(RER _CPIM(i)-3 – REF _CPIM(i)-4) * (n – 1) / d(i),    (3)

                                                    

где

INDEXi- индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

n - порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц);

 

M (i) - порядковый номер Расчетного месяца для даты i;

M (i) 3 - порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

M (i) 4 - порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

d (i) - количество дней в Расчетном месяце даты i.

 

REF_CPIM(i)-kиндекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц (M(i)–k), опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: www.gks.ru;

 

M(i)–k - порядковый номер месяца за k (k=3, 4) месяцев до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно.

 

В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения REF_CPIM(i)-kза два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение REF_CPIM(i)-kопределяется по формуле:

 

REF_CPIM(i)-k = REF _CPIM(i)-k-1 * (REF_ CPIM(i)-k-1 / REF_CPIM(i)-k -2 ),        (4)                                                          

 

Процентная ставка по первому купонному периоду: 6,2% годовых.

Процентная ставка по первому купонному периоду: 6,2 % годовых.

 

 

Cтавка купона с 3-го по 58-й определяется по формуле:

 

 = Ставка доходности - Rj , если Ej = 1, где:

– ставка купона для j-го купонного периода в процентах годовых;  

Ставка доходности по облигациям определена на уровне 9,3% годовых.

Rj – накопленный индекс потребительских цен, рассчитываемый по формуле:

 

Rj = ((CPIM(i)-15/100 * CPIM(i)-14/100 * CPIM(i)-13/100 * CPIM(i)-12/100 * CPIM(i)-11/100 * CPIM(i)-10/100 * CPIM(i)-9/100 * CPIM(i)-8/100 * CPIM(i)-7/100 * CPIM(i)-6/100 * CPIM(i)-5/100 * CPIM(i)-4/100) – 1) * 100%

где:

i – дата определения купона

M (i) – месяц определения купона

CPIM(i)-15 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 15 месяцев до месяца определения ставки купона

CPIM(i)-14 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 14 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-13 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 13 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-12 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 12 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-11 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 11 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-10 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 10 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-9 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 9 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-8 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 8 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-7 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 7 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-6 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 6 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-5 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 5 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-4 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 4 месяцев до месяца определения ставки купона.

 

Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий месяц публикуются на сайте https://www.gks.ru/price

 

В случае, если Rjпринимает значение меньше 0%, значение Rj принимается равным 0%.

Ej – накопленное превышение инфляции над ставкой доходности.

Значения E1 и E2 принимаются равными 1.

Для j большего или равного 3 Ej рассчитывается по формуле:

 

Ej = Ej-1 * (1 + (Rj – Ставка доходности)/100)

 

В случае, если Ej принимает значение меньше 1, значение Ej принимается равным 1.

Если значение Ej больше единицы, значение  принимается равным 0,01%

В случае, если  принимает значение менее 0,01%, значение  принимается равным 0,01%.

 

Ставка по 3-58 купонным периодам определяется в соответствии с вышеуказанным порядком Директором АО «Новая концессионная компания» не позднее чем за 2 (два) дня до начала соответствующего купонного периода.

 

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

 

2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

купонный период

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

(дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено)

1

18.08.2020

15.02.2021

2

15.02.2021

15.08.2021

3

15.08.2021

12.02.2022

4

12.02.2022

12.08.2022

5

12.08.2022

09.02.2023

6

09.02.2023

09.08.2023

7

09.08.2023

06.02.2024

8

06.02.2024

05.08.2024

9

05.08.2024

02.02.2025

10

02.02.2025

02.08.2025

11

02.08.2025

30.01.2026

12

30.01.2026

30.07.2026

13

30.07.2026

27.01.2027

14

27.01.2027

27.07.2027

15

27.07.2027

24.01.2028

16

24.01.2028

23.07.2028

17

23.07.2028

20.01.2029

18

20.01.2029

20.07.2029

19

20.07.2029

17.01.2030

20

17.01.2030

17.07.2030

21

17.07.2030

14.01.2031

22

14.01.2031

14.07.2031

23

14.07.2031

11.01.2032

24

11.01.2032

10.07.2032

25

10.07.2032

07.01.2033

26

07.01.2033

07.07.2033

27

07.07.2033

04.01.2034

28

04.01.2034

04.07.2034

29

04.07.2034

01.01.2035

30

01.01.2035

01.07.2035

31

01.07.2035

29.12.2035

32

29.12.2035

27.06.2036

33

27.06.2036

25.12.2036

34

25.12.2036

24.06.2037

35

24.06.2037

22.12.2037

36

22.12.2037

21.06.2038

37

21.06.2038

19.12.2038

38

19.12.2038

18.06.2039

39

18.06.2039

16.12.2039

40

16.12.2039

14.06.2040

41

14.06.2040

12.12.2040

42

12.12.2040

11.06.2041

43

11.06.2041

09.12.2041

44

09.12.2041

08.06.2042

45

08.06.2042

06.12.2042

46

06.12.2042

05.06.2043

47

05.06.2043

03.12.2043

48

03.12.2043

01.06.2044

49

01.06.2044

29.11.2044

50

29.11.2044

29.05.2045

51

29.05.2045

26.11.2045

52

26.11.2045

26.05.2046

53

26.05.2046

23.11.2046

54

23.11.2046

23.05.2047

55

23.05.2047

20.11.2047

56

20.11.2047

19.05.2048

57

19.05.2048

16.11.2048

58

16.11.2048

16.05.2049

 

 

 

 

     

 

 

 

3. Подпись

3.1. Директор АО «Новая концессионная компания»

 

 

 

М.В.Плахов

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

13

августа

20

20

г.

М.П.