17.08.2020 Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Новая концессионная компания»

1.3. Место нахождения эмитента

Г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1137746873406

1.5. ИНН эмитента

7726730225

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

15630-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

http://nkk-sdkp.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

17.08.2020

 

2. Содержание сообщения

 

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса Б1 с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.ISIN RU000A1021F5

 

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-11-15630-А от 28.10.2019 г.

 

2.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента

 

2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «13» августа 2020 г.

 

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 13.08.2020 г. Приказ Директора № НКК-ПР-2020-0008  от «13» августа 2020 г.

 

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

 

 Купонный период

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Кол-во дней

1

18.08.2020

16.02.2021

182

2

16.02.2021

16.08.2021

181

3

16.08.2021

13.02.2022

181

4

13.02.2022

13.08.2022

181

5

13.08.2022

10.02.2023

181

6

10.02.2023

10.08.2023

181

7

10.08.2023

07.02.2024

181

8

07.02.2024

06.08.2024

181

9

06.08.2024

03.02.2025

181

10

03.02.2025

03.08.2025

181

11

03.08.2025

31.01.2026

181

12

31.01.2026

31.07.2026

181

13

31.07.2026

28.01.2027

181

14

28.01.2027

28.07.2027

181

15

28.07.2027

25.01.2028

181

16

25.01.2028

24.07.2028

181

17

24.07.2028

21.01.2029

181

18

21.01.2029

21.07.2029

181

19

21.07.2029

18.01.2030

181

20

18.01.2030

18.07.2030

181

21

18.07.2030

15.01.2031

181

22

15.01.2031

15.07.2031

181

23

15.07.2031

12.01.2032

181

24

12.01.2032

11.07.2032

181

25

11.07.2032

08.01.2033

181

26

08.01.2033

08.07.2033

181

27

08.07.2033

05.01.2034

181

28

05.01.2034

05.07.2034

181

29

05.07.2034

02.01.2035

181

30

02.01.2035

02.07.2035

181

31

02.07.2035

30.12.2035

181

32

30.12.2035

28.06.2036

181

33

28.06.2036

26.12.2036

181

34

26.12.2036

25.06.2037

181

35

25.06.2037

23.12.2037

181

36

23.12.2037

22.06.2038

181

37

22.06.2038

20.12.2038

181

38

20.12.2038

19.06.2039

181

39

19.06.2039

17.12.2039

181

40

17.12.2039

15.06.2040

181

41

15.06.2040

13.12.2040

181

42

13.12.2040

12.06.2041

181

43

12.06.2041

10.12.2041

181

44

10.12.2041

09.06.2042

181

45

09.06.2042

07.12.2042

181

46

07.12.2042

06.06.2043

181

47

06.06.2043

04.12.2043

181

48

04.12.2043

02.06.2044

181

49

02.06.2044

30.11.2044

181

50

30.11.2044

30.05.2045

181

51

30.05.2045

27.11.2045

181

52

27.11.2045

27.05.2046

181

53

27.05.2046

24.11.2046

181

54

24.11.2046

24.05.2047

181

55

24.05.2047

21.11.2047

181

56

21.11.2047

20.05.2048

181

57

20.05.2048

17.11.2048

181

58

17.11.2048

17.05.2049

181

 

 

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

 

Процентная ставка по первому купонному периоду: 6,2% годовых.

Процентная ставка по второму купонному периоду: 6,2 % годовых.

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям (а также в расчете на одну Облигацию) класса «Б1» по каждому купонному периоду (1-58) определить на текущую дату  не представляется возможным ввиду отсутствия данных по номинальной стоимости ценных бумаг в дату выплаты j-го купона, рассчитанной в соответствии с формулой (1.1) и (1.2);

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода производится по следующей формуле:

КД j= Cj * Ni1* (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где

j –  номер соответствующего купонного периода с -1го до окончания 19-ого купонного периода

КД j - величина купонного дохода по каждой Облигации, рассчитываемая с 1-го  до окончания 19-ого купонного периода

Ni1 – номинальная стоимость одной облигации в дату выплаты j-го купона, рассчитанная в соответствии с формулой (1.1);

Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительнопроизводится  по следующей формуле:

КДk= Ck * Ni2 * (Tk – Tk-1) / (365 * 100%), где

k  -номер соответствующего купонного периода с начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно.

КДk - величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитываемая начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно

Ni2  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату выплаты k-го купона, рассчитывается в соответствии с формулой (1.2)

Ck - размер процентной ставки по k-му купону (в процентах годовых);

Tk - дата окончания k-го купонного периода Облигаций;

Tk-1 - дата начала k-го купонного периода Облигаций

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпусков в дату начала размещения   облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

Для каждой даты, следующей за датой начала размещения облигаций с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода, номинальная стоимость облигации рассчитывается по формуле:

 

Ni1 = Nbase * Ii   ,  (1.1)

 

где:

i - календарная дата;

Ni1  - номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

 

Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно и до даты полного погашения, непогашенная часть номинальной стоимости облигации рассчитывается по формуле:

 

Ni2 = Nbase * Ii*(100% - 2,5 %*(k-19))(1.2)

 

где:

Ni2  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

i - календарная дата;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

k – порядковый номер купонного периода, на который приходится календарная дата расчета непогашенной части номинальной стоимости, начиная  с 20-го и заканчивая 58-м.

 

 

 Ii = INDEXi / INDEXbase  (2)

  

где:

Ii - индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату i. Значение Ii определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату начала размещения   облигаций равен «1.00000»;

 

Индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций с учетом ее погашения (амортизации).


Если   Ii - индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i принимает значение меньше «1.00000», то для расчетов номинальной стоимости облигаций  (Ni1), непогашенной части номинальной стоимости облигации (Ni2) в дату i  принимается значение Ii равное «1.00000»

 

 

INDEXbase - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Значение INDEXbase определяется по формуле (3), где в качестве даты i используется дата начала размещения   облигаций;

 

 

INDEXi = REF _CPIM(i)-4 +(RER _CPIM(i)-3 – REF _CPIM(i)-4) * (n – 1) / d(i),    (3)

                                                    

где

INDEXi- индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

n - порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц);

 

M (i) - порядковый номер Расчетного месяца для даты i;

M (i) 3 - порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

M (i) 4 - порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

d (i) - количество дней в Расчетном месяце даты i.

 

REF_CPIM(i)-kиндекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц (M(i)–k), опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: www.gks.ru;

 

M(i)–k - порядковый номер месяца за k (k=3, 4) месяцев до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно.

 

В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения REF_CPIM(i)-kза два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение REF_CPIM(i)-kопределяется по формуле:

 

REF_CPIM(i)-k = REF _CPIM(i)-k-1 * (REF_ CPIM(i)-k-1 / REF_CPIM(i)-k -2 ),        (4)                                                          

 

Процентная ставка по первому купонному периоду: 6,2% годовых.

Процентная ставка по первому купонному периоду: 6,2 % годовых.

 

 

Cтавка купона с 3-го по 58-й определяется по формуле:

 

 = Ставка доходности - Rj , если Ej = 1, где:

– ставка купона для j-го купонного периода в процентах годовых;  

Ставка доходности по облигациям определена на уровне 9,3% годовых.

Rj – накопленный индекс потребительских цен, рассчитываемый по формуле:

 

Rj = ((CPIM(i)-15/100 * CPIM(i)-14/100 * CPIM(i)-13/100 * CPIM(i)-12/100 * CPIM(i)-11/100 * CPIM(i)-10/100 * CPIM(i)-9/100 * CPIM(i)-8/100 * CPIM(i)-7/100 * CPIM(i)-6/100 * CPIM(i)-5/100 * CPIM(i)-4/100) – 1) * 100%

где:

i – дата определения купона

M (i) – месяц определения купона

CPIM(i)-15 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 15 месяцев до месяца определения ставки купона

CPIM(i)-14 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 14 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-13 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 13 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-12 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 12 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-11 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 11 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-10 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 10 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-9 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 9 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-8 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 8 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-7 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 7 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-6 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 6 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-5 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 5 месяцев до месяца определения ставки купона.

CPIM(i)-4 - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за месяц, за 4 месяцев до месяца определения ставки купона.

 

Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий месяц публикуются на сайте https://www.gks.ru/price

 

В случае, если Rjпринимает значение меньше 0%, значение Rj принимается равным 0%.

Ej – накопленное превышение инфляции над ставкой доходности.

Значения E1 и E2 принимаются равными 1.

Для j большего или равного 3 Ej рассчитывается по формуле:

 

Ej = Ej-1 * (1 + (Rj – Ставка доходности)/100)

 

В случае, если Ej принимает значение меньше 1, значение Ej принимается равным 1.

Если значение Ej больше единицы, значение  принимается равным 0,01%

В случае, если  принимает значение менее 0,01%, значение  принимается равным 0,01%.

 

Ставка по 3-58 купонным периодам определяется в соответствии с вышеуказанным порядком Директором АО «Новая концессионная компания» не позднее чем за 2 (два) дня до начала соответствующего купонного периода.

 

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

 

2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

 Купонный период

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

1

18.08.2020

16.02.2021

2

16.02.2021

16.08.2021

3

16.08.2021

13.02.2022

4

13.02.2022

13.08.2022

5

13.08.2022

10.02.2023

6

10.02.2023

10.08.2023

7

10.08.2023

07.02.2024

8

07.02.2024

06.08.2024

9

06.08.2024

03.02.2025

10

03.02.2025

03.08.2025

11

03.08.2025

31.01.2026

12

31.01.2026

31.07.2026

13

31.07.2026

28.01.2027

14

28.01.2027

28.07.2027

15

28.07.2027

25.01.2028

16

25.01.2028

24.07.2028

17

24.07.2028

21.01.2029

18

21.01.2029

21.07.2029

19

21.07.2029

18.01.2030

20

18.01.2030

18.07.2030

21

18.07.2030

15.01.2031

22

15.01.2031

15.07.2031

23

15.07.2031

12.01.2032

24

12.01.2032

11.07.2032

25

11.07.2032

08.01.2033

26

08.01.2033

08.07.2033

27

08.07.2033

05.01.2034

28

05.01.2034

05.07.2034

29

05.07.2034

02.01.2035

30

02.01.2035

02.07.2035

31

02.07.2035

30.12.2035

32

30.12.2035

28.06.2036

33

28.06.2036

26.12.2036

34

26.12.2036

25.06.2037

35

25.06.2037

23.12.2037

36

23.12.2037

22.06.2038

37

22.06.2038

20.12.2038

38

20.12.2038

19.06.2039

39

19.06.2039

17.12.2039

40

17.12.2039

15.06.2040

41

15.06.2040

13.12.2040

42

13.12.2040

12.06.2041

43

12.06.2041

10.12.2041

44

10.12.2041

09.06.2042

45

09.06.2042

07.12.2042

46

07.12.2042

06.06.2043

47

06.06.2043

04.12.2043

48

04.12.2043

02.06.2044

49

02.06.2044

30.11.2044

50

30.11.2044

30.05.2045

51

30.05.2045

27.11.2045

52

27.11.2045

27.05.2046

53

27.05.2046

24.11.2046

54

24.11.2046

24.05.2047

55

24.05.2047

21.11.2047

56

21.11.2047

20.05.2048

57

20.05.2048

17.11.2048

58

17.11.2048

17.05.2049

 

2.11. краткое описание внесенных изменений: в п.2.6. и п. 2.10. (корректировка дат и количества купонный периодов в соответствии с эмиссионными документами)

     

 

 

 

3. Подпись

3.1. Директор АО «Новая концессионная компания»

 

 

 

М.В.Плахов

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

17

августа

20

20

г.

М.П.