18.08.2020 Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (начало размещения ценных бумаг)

Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента (начало размещения ценных бумаг)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Новая концессионная компания»

1.3. Место нахождения эмитента

Г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1137746873406

1.5. ИНН эмитента

7726730225

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

15630-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

http://nkk-sdkp.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

18.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса Б1с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев. ISIN RU000A1021F5

 

2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента:

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3440-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3621-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3802-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3983-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4164-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4345-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4526-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4707-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4888-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5069-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5250-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5431-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5612-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5793-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5974-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6155-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6336-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6517-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6698-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6879-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7060-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7241-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7422-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7603-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7784-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7965-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8146-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8327-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8508-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8689-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8870-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9051-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9232-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9413-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9594-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9775-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9956-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10137-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10318-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10499-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

 

 

2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):

4-11-15630-А от 28.10.2019 г.

 

2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России

2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:

3 000 000 штук номинальной стоимостью в дату начала размещения 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка

2.7. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется

2.8. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:

Единоличным исполнительным органом установлена единая цена размещения Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей (по номинальной стоимости в дату начала размещения Облигаций)

 

Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при приобретении облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по облигациям, определяемый по следующей формуле:

 

При приобретении  облигации в течение 1-го  купонного периода:

НКД1 = Ni1 * C1 * (T – T0) / (365 * 100%), где:

 

НКД1 - накопленный купонный доход (в рублях) при приобретении облигации в течение 1-го купонного периода;

Ni1- номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца по формуле (1.1);

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

 

При приобретении  облигации в течение 2-го купонного периода:

 

НКД2=  Ni1* C2*(T – T2) / (365 * 100%), где

 

НКД 2 - накопленный купонный доход (в рублях)  при приобретении облигации в течение 2-го купонного периода;

Ni1- номинальная стоимость  облигаций в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца по формуле (1.1)

С2 - размер процентной ставки купона на второй  купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T2  - дата начала 2-го  купонного периода.

 

Во избежание сомнений:

1)  разницы  (T – T0) и (T – T2)  исчисляются в количестве календарных дней;

2) приобретением Облигаций в течение 1-го купонного периода считается сделка, совершенная в период  с 1-го по 181-й день включительно.

 

Величина НКД в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

 

Процентная ставка по первому купонному периоду – 6,2% годовых

Процентная ставка по второму купонному периоду – 6,2% годовых

 

2.9. дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 18.08.2020

2.10 дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

-          350-й день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

-          дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Срок размещения Облигаций не может составлять более 350 дней с даты государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

 

3. Подпись

3.1. Директор АО «Новая концессионная компания»

 

 

М.В.Плахов

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

18

августа

20

20

г.

М.П.