29.10.2019 Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг A6

Сообщение

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Новая концессионная компания»

1.3. Место нахождения эмитента

Г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1137746873406

1.5. ИНН эмитента

7726730225

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

15630-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

http://nkk-sdkp.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

28.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса А6 с индексируемым номиналом с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3440-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3621-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3802-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 3983-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4164-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4345-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4526-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4707-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 4888-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5069-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5250-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5431-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5612-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5793-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 5974-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6155-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6336-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6517-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6698-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 6879-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7060-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7241-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7422-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7603-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7784-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 7965-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8146-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8327-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8508-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8689-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 8870-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9051-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9232-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9413-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9594-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9775-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 9956-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10137-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10318-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

2,5%  от номинальной стоимости облигаций в 10499-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска

 

2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-06-15630-А

 

2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.

 

2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 5 000 000 штук номинальной стоимостью в дату начала размещения 1000 (Одна тысяча) рублей каждая

 

Для каждой даты, следующей за датой начала размещения облигаций с 1-ого купонного периода до окончания 19-ого купонного периода, номинальная стоимость облигации рассчитывается по формуле:

 

Ni1 = Nbase * Ii   ,  (1.1)

 

где:

i - календарная дата;

Ni1  - номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

 

Начиная с 20-ого купонного периода по 58-ой купонный период включительно и до даты полного погашения, непогашенная часть номинальной стоимости облигации рассчитывается по формуле:

 

Ni2 = Nbase * Ii*(100% - 2,5 %*(k-19))(1.2)

 

где:

Ni2  - непогашенная часть номинальной стоимости облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

i - календарная дата;

Nbase - номинальная стоимость   облигаций в дату начала размещения   облигаций,

Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Ii  -  индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

k – порядковый номер купонного периода, на который приходится календарная дата расчета непогашенной части номинальной стоимости, начиная  с 20-го и заканчивая 58-м.

 

 

 Ii = INDEXi / INDEXbase (2)

  

где:

Ii - индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату i. Значение Ii определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Индекс приведения номинальной стоимости   облигаций в дату начала размещения   облигаций равен «1.00000»;

 

Индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций с учетом ее погашения (амортизации).


Если   Ii - индекс приведения номинальной стоимости  облигаций в дату i принимает значение меньше «1.00000», то для расчетов номинальной стоимости облигаций  (Ni1), непогашенной части номинальной стоимости облигации (Ni2) в дату i  принимается значение Ii равное «1.00000»

 

 

INDEXbase - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Значение INDEXbase определяется по формуле (3), где в качестве даты i используется дата начала размещения   облигаций;

 

 

INDEXi = REF _CPIM(i)-4 +(RER _CPIM(i)-3 – REF _CPIM(i)-4) * (n– 1) / d(i),    (3)

                                                     

где

INDEXi- индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

n - порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц);

 

M (i) - порядковый номер Расчетного месяца для даты i;

M (i) 3 - порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

M (i) 4 - порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

d (i) - количество дней в Расчетном месяце даты i.

 

REF_CPIM(i)-kиндекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц (M(i)–k), опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: www.gks.ru;

 

M(i)–k - порядковый номер месяца за k (k=3, 4) месяцев до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно.

 

В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения REF_CPIM(i)-kза два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение REF_CPIM(i)-kопределяется по формуле:

 

REF_CPIM(i)-k = REF _CPIM(i)-k-1 * (REF_ CPIM(i)-k-1 / REF_CPIM(i)-k -2 ),        (4)                                                           

                         

Эмитент не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала Расчетного месяца раскрывает информацию о номинальной стоимости облигаций и индексе приведения номинальной стоимости   облигаций на каждую календарную дату Расчетного месяца в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты проведения Эмитентом расчета (расчет проводится не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до начала Расчетного месяца):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу:  не позднее 2 (Двух) дней;

 

 

2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка

 

2.7. в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлено.

 

2.8. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по цене размещения, устанавливаемой единоличным исполнительным органом Эмитента.

 

Единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения облигаций принимает решение о цене размещения облигаций.

 

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о единой цене размещения облигаций:

-   в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня ;

- на странице в сети Интернет по адресу  не позднее 2 (Двух) дней.

 

При этом указанное сообщение должно быть раскрыто в срок не позднее даты начала размещения облигаций.

 

Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при приобретении облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по облигациям, определяемый по следующей формуле:

 

При приобретении  облигации в течение 1-го  купонного периода:

НКД1 = Ni1 * C1 * (T – T0) / (365 * 100%), где:

 

НКД1 - накопленный купонный доход (в рублях) при приобретении облигации в течение 1-го купонного периода;

Ni1- номинальная стоимость облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца по формуле (1.1);

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

 

При приобретении  облигации в течение 2-го купонного периода:

 

НКД2=  Ni1* C2*(T – T2) / (365 * 100%), где

 

НКД 2 - накопленный купонный доход (в рублях)  при приобретении облигации в течение 2-го купонного периода;

Ni1- номинальная стоимость  облигаций в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца по формуле (1.1)

С2 - размер процентной ставки купона на второй  купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T2  - дата начала 2-го  купонного периода.

 

Во избежание сомнений:

1)  разницы  (T – T0) и (T – T2)  исчисляются в количестве календарных дней;

2) приобретением Облигаций в течение 1-го купонного периода считается сделка, совершенная в период  с 1-го по 181-й день включительно.

 

Величина НКД в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

 

2.9. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

-          350-й день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

-          дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Срок размещения Облигаций не может составлять более 350 дней даты государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

2.10 факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг.

 

2.11. в случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг;

 

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текста Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в сети Интернет - с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если они опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования зарегистрированных текста Решения о выпуске и текста Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19, 5 этаж, пом. 59, 60,61,62

 

2.12. в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

 

3. Подпись

3.1. Директор АО «Новая концессионная компания»

 

 

М.В.Плахов

 

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

3.2. Дата

28

октября

20

19

г.

М.П.